| Vendor / Income | Fri 1 | Sat 2 | Sun 3 | Mon 4 | Tue 5 | Wed 6 | Thu 7 | Fri 8 | Sat 9 | Sun 10 | Mon 11 | Tue 12 | Wed 13 | Thu 14 | Fri 15 | Sat 16 | Sun 17 | Mon 18 | Tue 19 | Wed 20 | Thu 21 | Fri 22 | Sat 23 | Sun 24 | Mon 25 | Tue 26 | Wed 27 | Thu 28 | Fri 29 | Sat 30 | Sun 31 |
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| INCOME | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SaaS Revenue | +35K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consulting | +18K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||
WeWork Office Rent • Fixed | -8K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meta Ads Marketing • Variable | -3K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEBT PAYMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Term Loan • 6.5% APR | -4K | ||||||||||||||||||||||||||||||
SBA Equipment Equipment • 4.8% APR | -3K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DAILY NET FLOW | +23K | -2K | +15K | ||||||||||||||||||||||||||||
| CUMULATIVE BALANCE | $22,800 | $22,800 | $22,800 | $22,800 | $20,300 | $20,300 | $20,300 | $20,300 | $20,300 | $20,300 | $20,300 | $20,300 | $20,300 | $20,300 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 | $35,500 |